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투자설명서공시안내

펀드가입 시 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

당행은 펀드가입시 투자설명서를 교부하고 있사오니,투자상품을 취득하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

  • 가입하신 펀드의 자산운용보고서를 신청하신 주소로 보내 드리고 있습니다. 보유하고 계신 펀드의 운용정보에 대해 자산운용보고서를 확인하시기 바랍니다.
  • 보유하고 계신 펀드를 환매하실 때에는 미리 투자설명서를 참고하시면 환매수수료, 기준가 적용일, 결제일, 투자소득에 대한 과세 내용을 확인하실 수 있습니다.
  • 위의 모든 투자설명서, 자산운용보고서는 아래와 같이 홈페이지의 모든 상품페이지에서 확인 가능합니다.
투자설명서공시안내 설명

상품개요

이 투자신탁은 외국집합투자 "JP 아시아 토탈리턴 채권펀드"에 주로 투자함으로써 장기적인 수익을 추구하고 하위펀드가 보유한 채권의 추정 수익을 감안하여 집합투자업자의 합리적인 판단하에 월분배금

상품기본정보

펀드 설정일 2016.04.01 기준가격 984.33
운용사 제이피오간자산운용코리아 일일변동 1.18(0.01%)
펀드유형 국내설정해외/재간접형 규모 0.24십억원
위험등급 보통 위험 기준통화 KRW(원)
선취 수수료 0.080% 총보수 1.1150%

기준가/수익률 정보 (기준일자:2015.07.17)

JP모간 천연자원 증권투자신탁[주식] A 기준가/수익률 정보의 기준가, 전일비, 1개월 수익률, 3개월 수익률, 6개월 수익률, 12개월 수익률로 구성되어 있습니다.
기준가 전일비 1개월 수익률 3개월 수익률 6개월 수익률 12개월 수익률
984.33 상승 0.18 0.07% -1.37% - -

국내설정펀드의 경우 원화 기준, 해외설정펀드의 경우 해당 펀드의 기준통화 기준 수익률입니다. 수익률은 계산 기준(투자통화, 기간구분, 배당 및 결산반영, 세금 포함 여부 등)에 따라 고객님이 투자하신 펀드의 실제 수익률 또는 영엽점고시 수익률과 차이가 있을 수 있습니다. 파생상품 투자신탁(구조화 펀드)의 경우 인터넷에 고시되는 기준가와 수익률은 현재 시점의 평가 가격을 나타내는 것이며, 중도환매나 만기시 기준가 및 수익률과 차이가 날 수 있습니다. 중도환매의 경우에는 환매기준가 적용일 시점의 기준가가 적용되며, 관찰일 또는 만기시에는 파생상품 투자신탁(구조화 펀드)의 수익구조에 따라 기준가/수익률이 달라질 수 있습니다.